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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 779.00 | 209 848.00 | 457 931.00 | 667 779.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 830.00 | 211 099.00 | 468 731.00 | 679 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
060 Stock marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 739.00 | 12 042.00 | 129 698.00 | 141 739.00 |
072 Créances – Autres | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
084 Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 692.00 | 12 042.00 | 339 650.00 | 351 692.00 |
110 Total général Actif | 1 031 522.00 | 223 140.00 | 808 381.00 | 1 031 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 603.00 | |