| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 716.00 | 252 921.00 | 400 795.00 | 653 716.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 767.00 | 254 171.00 | 411 595.00 | 665 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
060 Stock marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 709.00 | 9 767.00 | 181 942.00 | 191 709.00 |
072 Créances – Autres | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
084 Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 540.00 | 9 767.00 | 410 774.00 | 420 540.00 |
110 Total général Actif | 1 086 307.00 | 263 938.00 | 822 369.00 | 1 086 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 502.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 886.00 | |