| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 2 693.00 | 1 452.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 12 024.00 | 6 966.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 7 856.00 | 3 874.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065.00 | 22 573.00 | 15 492.00 | 38 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
BZ Autres créances | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CF Disponibilités | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 444.00 | 22 573.00 | 274 871.00 | 297 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 825.00 | -158 286.00 | | -168 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 526.00 | -10 539.00 | | 59 526.00 |
DL TOTAL (I) | -97 299.00 | -156 825.00 | | -97 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 25 069.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 22 189.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 195.00 | 275 077.00 | | 351 195.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 24 497.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 169.00 | 364 717.00 | | 372 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 871.00 | 207 892.00 | | 274 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 854.00 | | 1 253 854.00 | 1 253 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 4 906.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 817.00 | 18 849.00 | | 74 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 842.00 | -13 944.00 | | -70 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -360.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 669.00 | 749 476.00 | | 1 279 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 143.00 | 760 014.00 | | 1 220 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 526.00 | -10 539.00 | | 59 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | 4 948.00 | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | | 4 948.00 | 25 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 7 186.00 | | 15 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 498.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 6 688.00 | | 13 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 878.00 | 184 728.00 | 3 150.00 | 187 878.00 |
VW T.V.A. | 174 735.00 | 174 735.00 | | 174 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 169.00 | 372 169.00 | | 372 169.00 |