| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 11 799.00 | 5 441.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 12 630.00 | 2 645.00 | 15 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 752.00 | 28 574.00 | 13 178.00 | 41 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 863.00 | | 329 863.00 | 329 863.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 921.00 | | 383 921.00 | 383 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 672.00 | 28 574.00 | 397 099.00 | 425 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 089.00 | -85 072.00 | | -121 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 465.00 | -36 017.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | -80 624.00 | -109 089.00 | | -80 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 6 473.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 57 460.00 | | 49 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 955.00 | 461 029.00 | | 410 955.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 722.00 | 524 961.00 | | 477 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 099.00 | 415 872.00 | | 397 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 722.00 | 524 961.00 | | 477 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 390.00 | | 1 057 390.00 | 1 057 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 390.00 | | 1 057 390.00 | 1 057 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 093.00 | 3 143.00 | | 10 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 019.00 | 884.00 | | 24 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 019.00 | 3 884.00 | | 24 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 24 435.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 46 181.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 297.00 | -42 297.00 | | 23 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 622.00 | 1 197 676.00 | | 1 091 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 157.00 | 1 233 693.00 | | 1 063 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 465.00 | -36 017.00 | | 28 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 052.00 | | 2 700.00 | 39 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 700.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 274.00 | 4 300.00 | | 24 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 41.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 4 259.00 | | 20 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
VW T.V.A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 722.00 | 477 722.00 | | 477 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 885.00 | 12 250.00 | | 17 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | 4 450.00 | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 57 708.00 | 67 578.00 | | 57 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | 16 983.00 | | 13 392.00 |
YT Sous‐traitance | 123 700.00 | 186 112.00 | | 123 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 2 891.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 744.00 | 15 141.00 | | 19 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 040.00 | 257 268.00 | | 214 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 503.00 | 50 265.00 | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 987.00 | 275 123.00 | | 202 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |