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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 14 178.00 | 3 062.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 13 948.00 | 1 328.00 | 15 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 752.00 | 32 270.00 | 9 481.00 | 41 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 442.00 | | 302 442.00 | 302 442.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CF Disponibilités | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 973.00 | | 436 973.00 | 436 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 725.00 | 32 270.00 | 446 454.00 | 478 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 624.00 | -121 089.00 | | -92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 758.00 | 28 465.00 | | -19 758.00 |
DL TOTAL (I) | -100 382.00 | -80 624.00 | | -100 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 797.00 | 16 615.00 | | 26 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 49 327.00 | | 57 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 644.00 | 410 955.00 | | 445 644.00 |
EA Autres dettes | 16 748.00 | 826.00 | | 16 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 836.00 | 477 722.00 | | 546 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 454.00 | 397 099.00 | | 446 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 836.00 | 477 722.00 | | 546 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 091.00 | | 1 107 091.00 | 1 107 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 091.00 | | 1 107 091.00 | 1 107 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 10 093.00 | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 593.00 | 24 019.00 | | 15 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 593.00 | 24 019.00 | | 15 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 026.00 | 722.00 | | 31 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | 722.00 | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | 23 297.00 | | -15 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 202.00 | 1 091 622.00 | | 1 131 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 960.00 | 1 063 157.00 | | 1 150 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 758.00 | 28 465.00 | | -19 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 3 697.00 | | 28 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 429.00 | 3 697.00 | | 24 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 248 867.00 | 248 867.00 | | 248 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 669.00 | 365 669.00 | | 365 669.00 |
VW T.V.A. | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 836.00 | 546 836.00 | | 546 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 673.00 | 17 885.00 | | 16 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | 8 186.00 | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 107 609.00 | 57 708.00 | | 107 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 237.00 | 13 392.00 | | 19 237.00 |
YT Sous‐traitance | 150 765.00 | 123 700.00 | | 150 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 859.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 957.00 | 19 744.00 | | 17 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 254.00 | 214 040.00 | | 221 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 946.00 | 35 503.00 | | 30 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 310.00 | 202 987.00 | | 281 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |