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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 790.00 | 26 028.00 | 15 761.00 | 41 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 4 547.00 | 5 193.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 410.00 | 31 455.00 | 20 954.00 | 52 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 782.00 | 31 455.00 | 93 327.00 | 124 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 378.00 | | 13 382.00 | 42 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 52 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 51 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | | 13 382.00 | 41 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 515.00 | 10 055.00 | 2 115.00 | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 38.00 | 289.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 10 016.00 | 1 826.00 | 22 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 5 917.00 | 4 747.00 | 10 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 935.00 | 23 187.00 | 4 747.00 | 27 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 006.00 | | | 81 006.00 |