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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 3 259.00 | 320.00 | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 085.00 | 46 194.00 | 13 890.00 | 60 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 471.00 | 10 688.00 | 5 783.00 | 16 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 684.00 | 6 569.00 | 114.00 | 6 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 651.00 | 69 712.00 | 24 938.00 | 94 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 415.00 | 69 712.00 | 153 702.00 | 223 415.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 171 770.00 | | 171 770.00 | 171 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 770.00 | | 171 770.00 | 171 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 512.00 | | 18 634.00 | 101 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 495.00 | 94 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 495.00 | 76 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | | 13 690.00 | 88 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 4 944.00 | 9 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 668.00 | 21 633.00 | 21 159.00 | 59 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 900.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 309.00 | 20 733.00 | 21 159.00 | 57 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | 4 667.00 | 3 420.00 | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 350.00 | 90 836.00 | 8 514.00 | 99 350.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 892.00 | 65 472.00 | 3 420.00 | 68 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
YT Sous‐traitance | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 002.00 | | | 97 002.00 |