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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 1 459.00 | 2 120.00 | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 002.00 | 35 045.00 | 27 956.00 | 63 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 573.00 | 7 096.00 | 3 476.00 | 10 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 725.00 | 43 601.00 | 43 123.00 | 86 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 639.00 | 43 601.00 | 148 038.00 | 191 639.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 410.00 | | 34 315.00 | 52 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | 2 700.00 | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | | 22 045.00 | 51 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 455.00 | 12 146.00 | | 31 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 580.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 11 566.00 | | 30 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 843.00 | 7 128.00 | 8 715.00 | 15 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 669.00 | 62 099.00 | 6 569.00 | 68 669.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 044.00 | 56 328.00 | 8 715.00 | 65 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YT Sous‐traitance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |