| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 121 033.00 | 54 738.00 | 66 295.00 | 121 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 28 969.00 | 4 350.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 440.00 | 869 086.00 | 53 354.00 | 922 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 482.00 | 952 793.00 | 382 689.00 | 1 335 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CF Disponibilités | 446 942.00 | | 446 942.00 | 446 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 862.00 | | 602 862.00 | 602 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 344.00 | 952 793.00 | 985 551.00 | 1 938 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
CU Autres participations | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
DH Report à nouveau | 251 849.00 | 191 244.00 | | 251 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 131.00 | 60 604.00 | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 447 255.00 | 378 124.00 | | 447 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249.00 | 123 657.00 | | 77 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 14 839.00 | | 19 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 953.00 | 8 978.00 | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 041.00 | 243 578.00 | | 282 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 51 407.00 | | 51 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 387.00 | | |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 31 468.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 136.00 | 483 313.00 | | 452 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 551.00 | 861 437.00 | | 985 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 448.00 | 474 335.00 | | 419 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 693.00 | 15 904.00 | | 32 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 324.00 | | 1 108 324.00 | 1 108 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 324.00 | | 1 108 324.00 | 1 108 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 160.00 | |
GE Autres charges | | | 56 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 4 188.00 | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 515.00 | 35 520.00 | | 39 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 482.00 | 50 648.00 | | 55 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 47 671.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 14 206.00 | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 242.00 | 1 094 833.00 | | 1 141 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 111.00 | 1 034 229.00 | | 1 072 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 131.00 | 60 604.00 | | 69 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 796.00 | | 17 952.00 | 1 324 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 467.00 | 249 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 1 335 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 076 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 429.00 | | 4 163.00 | 1 075 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 220.00 | | 13 789.00 | 240 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 640.00 | 40 953.00 | 2 800.00 | 914 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 640.00 | 40 953.00 | 2 800.00 | 914 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 160.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
UX Autres créances clients | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
VB T. V. A. | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 556.00 | 20 821.00 | 23 735.00 | 44 556.00 |
VI Groupe et associés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VP Divers | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 193.00 | 366 034.00 | 23 159.00 | 389 193.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 183.00 | 419 448.00 | 23 735.00 | 443 183.00 |