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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
AP Constructions | 166 186.00 | 79 428.00 | 86 757.00 | 166 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 776.00 | 923 188.00 | 26 588.00 | 949 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 709.00 | | 515 709.00 | 515 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 091.00 | 1 035 935.00 | 716 156.00 | 1 752 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
BZ Autres créances | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CF Disponibilités | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 288.00 | | 753 288.00 | 753 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 379.00 | 1 035 935.00 | 1 469 444.00 | 2 505 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 868.00 | | | 538 868.00 |
CU Autres participations | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
DH Report à nouveau | 499 739.00 | 410 984.00 | | 499 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 389.00 | 88 755.00 | | 100 389.00 |
DL TOTAL (I) | 726 404.00 | 626 014.00 | | 726 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 478.00 | 138 240.00 | | 208 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 478.00 | 138 240.00 | | 208 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 609.00 | 64 475.00 | | 62 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 27 425.00 | | 20 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | 6 991.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 272.00 | 427 744.00 | | 364 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 348.00 | 46 299.00 | | 58 348.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | 12 223.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 561.00 | 585 157.00 | | 534 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 444.00 | 1 349 411.00 | | 1 469 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 027.00 | 546 321.00 | | 498 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 756.00 | 22 531.00 | | 30 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 478.00 | |
GE Autres charges | | | 52 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 2 108.00 | | 1 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 998.00 | 35 370.00 | | 31 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 025.00 | 55 969.00 | | 52 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 181.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 181.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -181.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 491.00 | 25 063.00 | | 31 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 064.00 | 1 226 670.00 | | 1 202 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 674.00 | 1 137 915.00 | | 1 101 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 389.00 | 88 755.00 | | 100 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 621.00 | | 229 470.00 | 1 522 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 898.00 | | 2 550.00 | 1 153 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 576.00 | | 226 920.00 | 359 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 461.00 | 17 474.00 | | 1 018 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 461.00 | 17 474.00 | | 1 018 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 240.00 | 208 478.00 | 138 240.00 | 138 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 240.00 | 208 478.00 | 138 240.00 | 138 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 478.00 | 138 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 272.00 | 364 272.00 | | 364 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 709.00 | 515 709.00 | | 515 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UX Autres créances clients | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VB T. V. A. | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 853.00 | 6 726.00 | 25 127.00 | 31 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 156.00 | 498 029.00 | 25 127.00 | 523 156.00 |