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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
AP Constructions | 166 186.00 | 64 363.00 | 101 823.00 | 166 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 30 965.00 | 2 354.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 791.00 | 890 876.00 | 50 915.00 | 941 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 269.00 | | 276 269.00 | 276 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 547.00 | 986 204.00 | 499 342.00 | 1 485 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BZ Autres créances | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CF Disponibilités | 516 628.00 | | 516 628.00 | 516 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 244.00 | | 668 244.00 | 668 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 791.00 | 986 204.00 | 1 167 586.00 | 2 153 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
CU Autres participations | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
DH Report à nouveau | 320 979.00 | 251 849.00 | | 320 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 004.00 | 69 131.00 | | 90 004.00 |
DL TOTAL (I) | 537 259.00 | 447 255.00 | | 537 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 901.00 | 86 160.00 | | 121 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 901.00 | 86 160.00 | | 121 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 517.00 | 77 249.00 | | 98 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513.00 | 19 230.00 | | 17 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 746.00 | 8 953.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 082.00 | 282 041.00 | | 316 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 51 751.00 | | 54 189.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 12 911.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 426.00 | 452 136.00 | | 508 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 586.00 | 985 551.00 | | 1 167 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 748.00 | 419 448.00 | | 458 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 671.00 | 32 693.00 | | 29 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 823.00 | | 1 088 823.00 | 1 088 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 823.00 | | 1 088 823.00 | 1 088 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 901.00 | |
GE Autres charges | | | 57 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 3 721.00 | | 5 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 858.00 | 39 515.00 | | 34 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 327.00 | 55 482.00 | | 56 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -65.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 102.00 | 18 394.00 | | 28 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 365.00 | 1 141 242.00 | | 1 186 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 361.00 | 1 072 111.00 | | 1 096 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 004.00 | 69 131.00 | | 90 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 482.00 | | 154 370.00 | 1 335 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 327 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 1 485 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 793.00 | | 71 671.00 | 1 076 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 542.00 | | 82 699.00 | 249 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 793.00 | 33 411.00 | | 952 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 793.00 | 33 411.00 | | 952 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 160.00 | 121 901.00 | 86 160.00 | 86 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 160.00 | 121 901.00 | 86 160.00 | 86 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 901.00 | 86 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UX Autres créances clients | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VB T. V. A. | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 846.00 | 26 914.00 | 30 413.00 | 68 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VP Divers | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 875.00 | 449 875.00 | | 449 875.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 680.00 | 458 748.00 | 30 413.00 | 500 680.00 |