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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 477.00 | 74 155.00 | 21 321.00 | 95 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 590.00 | 53 095.00 | 4 494.00 | 57 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 435.00 | 546 361.00 | 193 073.00 | 739 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 714.00 | 673 613.00 | 246 101.00 | 919 714.00 |
BT Marchandises | 864 583.00 | 61 430.00 | 803 153.00 | 864 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 678.00 | 86 131.00 | 692 546.00 | 778 678.00 |
BZ Autres créances | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CF Disponibilités | 892 468.00 | | 892 468.00 | 892 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 811.00 | 147 561.00 | 2 658 249.00 | 2 805 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 525.00 | 821 174.00 | 2 904 350.00 | 3 725 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 587 147.00 | | | 1 587 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 412.00 | | | 1 790 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 295.00 | | | 824 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 937.00 | | | 1 113 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 350.00 | | | 2 904 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 077.00 | | | 1 103 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 529.00 | | | 883 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 714.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 026.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 941.00 | | | 782 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 202.00 | 58 411.00 | | 615 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 827.00 | 9 328.00 | | 64 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 374.00 | 49 083.00 | | 550 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 295.00 | 824 295.00 | | 824 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 675 568.00 | | | 675 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
VB T. V. A. | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 828.00 | 22 968.00 | 10 860.00 | 33 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 860.00 | 945 650.00 | 113 209.00 | 1 058 860.00 |
VW T.V.A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 937.00 | 1 103 077.00 | 10 860.00 | 1 113 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
ST Autres comptes | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 346.00 | | | 1 148 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 634.00 | | | 768 634.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 470.00 | | | 629 470.00 |