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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 477.00 | 101 796.00 | 18 680.00 | 120 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 740.00 | 56 466.00 | 4 274.00 | 60 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 904.00 | 585 051.00 | 176 853.00 | 761 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 334.00 | 743 314.00 | 227 019.00 | 970 334.00 |
BT Marchandises | 910 135.00 | 76 968.00 | 833 166.00 | 910 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 055.00 | 151 166.00 | 888 889.00 | 1 040 055.00 |
BZ Autres créances | 352 061.00 | | 352 061.00 | 352 061.00 |
CF Disponibilités | 844 413.00 | | 844 413.00 | 844 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 676.00 | 228 135.00 | 2 920 541.00 | 3 148 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 010.00 | 971 449.00 | 3 147 560.00 | 4 119 010.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 620 104.00 | | | 1 620 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 878.00 | | | 1 847 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 929.00 | | | 920 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 295.00 | | | 278 295.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 682.00 | | | 1 299 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 560.00 | | | 3 147 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 790.00 | | | 1 280 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 714.00 | | | 919 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 026.00 | | | 797 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 613.00 | 69 814.00 | 113.00 | 673 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 155.00 | 27 641.00 | | 74 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 459.00 | 42 173.00 | 113.00 | 599 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 929.00 | 920 929.00 | | 920 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 7 674.00 | 1 931.00 | 9 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 056.00 | | | 1 040 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 534.00 | 24 573.00 | 16 961.00 | 41 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VP Divers | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 228.00 | 1 394 128.00 | 10 100.00 | 1 404 228.00 |
VW T.V.A. | 278 296.00 | 278 296.00 | | 278 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 682.00 | 1 280 791.00 | 18 892.00 | 1 299 682.00 |