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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 597.00 | 140 569.00 | 6 027.00 | 146 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 744.00 | 59 337.00 | 2 407.00 | 61 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 341.00 | 663 619.00 | 207 722.00 | 871 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 894.00 | 863 526.00 | 243 368.00 | 1 106 894.00 |
BT Marchandises | 985 043.00 | 76 114.00 | 908 929.00 | 985 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 658.00 | 37 297.00 | 824 360.00 | 861 658.00 |
BZ Autres créances | 275 561.00 | | 275 561.00 | 275 561.00 |
CF Disponibilités | 804 151.00 | | 804 151.00 | 804 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 426.00 | 113 411.00 | 2 819 015.00 | 2 932 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 321.00 | 976 938.00 | 3 062 383.00 | 4 039 321.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 735 159.00 | | | 1 735 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 292.00 | | | 1 843 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 314.00 | | | 891 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 091.00 | | | 1 219 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 383.00 | | | 3 062 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 592.00 | | | 1 166 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 423.00 | | 53 472.00 | 1 053 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 615.00 | | 53 472.00 | 879 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 314.00 | 891 314.00 | | 891 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 781 094.00 | 781 094.00 | | 781 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VC Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 032.00 | 18 597.00 | 42 124.00 | 69 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 540.00 | 2 064.00 | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 332.00 | 1 143 232.00 | 10 100.00 | 1 153 332.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 091.00 | 1 166 592.00 | 44 188.00 | 1 219 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
ST Autres comptes | 667 159.00 | | | 667 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
YT Sous‐traitance | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 657.00 | | | 1 306 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103 018.00 | | | 1 103 018.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 616.00 | | | 1 197 616.00 |