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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 1 414.00 | 1 365.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 822.00 | 841.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 443.00 | 3 237.00 | 132 207.00 | 135 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 439.00 | 3 237.00 | 140 203.00 | 143 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DH Report à nouveau | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013.00 | -2 540.00 | | -2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551.00 | 13 564.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 307.00 | 37 516.00 | | 37 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 887.00 | 66 589.00 | | 71 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 930.00 | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806.00 | 11 810.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 652.00 | 128 843.00 | | 128 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 203.00 | 142 407.00 | | 140 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
FD Production vendue biens | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
FG Production vendue services | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 136.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -136.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 972.00 | 64 892.00 | | 73 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 985.00 | 67 432.00 | | 75 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013.00 | -2 540.00 | | -2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 307.00 | 16 322.00 | 20 985.00 | 37 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 652.00 | 107 667.00 | 20 985.00 | 128 652.00 |