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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 1 876.00 | 903.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 474.00 | 189.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 443.00 | 4 350.00 | 131 093.00 | 135 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 766.00 | 4 350.00 | 142 415.00 | 146 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 794.00 | 5 104.00 | | 9 794.00 |
DH Report à nouveau | | -4 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | 9 244.00 | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 215.00 | 20 794.00 | | 16 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 392.00 | 25 256.00 | | 10 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 199.00 | 77 453.00 | | 87 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 17 099.00 | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 5 180.00 | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 200.00 | 129 989.00 | | 126 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 415.00 | 150 783.00 | | 142 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
FD Production vendue biens | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 747.00 | -90.00 | | 6 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 693.00 | 79 031.00 | | 73 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272.00 | 69 787.00 | | 78 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | 9 244.00 | | -4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |