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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 154.00 | 625.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 443.00 | 4 818.00 | 130 625.00 | 135 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 894.00 | 4 818.00 | 137 076.00 | 141 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
DH Report à nouveau | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | -4 579.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 593.00 | 16 215.00 | | 21 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | 10 392.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 217.00 | 94 199.00 | | 93 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 19 405.00 | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 482.00 | 126 200.00 | | 115 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 076.00 | 142 415.00 | | 137 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
FD Production vendue biens | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 544.00 | 73 693.00 | | 55 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 166.00 | 78 272.00 | | 50 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378.00 | -4 579.00 | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 467.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 467.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |