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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 500.00 | 195 000.00 | 822 500.00 | 1 017 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 000.00 | 15 000.00 | 165 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 941.00 | 212 286.00 | 988 655.00 | 1 200 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 630 319.00 | | 630 319.00 | 630 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 351.00 | | 1 031 351.00 | 1 031 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 292.00 | 212 286.00 | 2 020 006.00 | 2 232 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 761.00 | 2 518 761.00 | | 2 518 761.00 |
DH Report à nouveau | -429 789.00 | -320 064.00 | | -429 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 944.00 | -109 726.00 | | -121 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 027.00 | 2 088 972.00 | | 1 967 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | 418 745.00 | | 38 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 30 912.00 | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 979.00 | 449 691.00 | | 52 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 006.00 | 2 538 663.00 | | 2 020 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 333 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 333 000.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 363 411.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 363 411.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 123.00 | 422 399.00 | | 114 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 067.00 | 532 125.00 | | 236 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 944.00 | -109 726.00 | | -121 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 941.00 | | | 1 270 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 200 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 1 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 511.00 | 65 887.00 | | 87 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 934.00 | 65 178.00 | | 85 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 709.00 | | 1 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 402.00 | 41 103.00 | 42 616.00 | 60 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 402.00 | 41 103.00 | 42 616.00 | 60 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 402.00 | 41 103.00 | 42 616.00 | 60 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 103.00 | 42 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187.00 | 1 032.00 | 1 155.00 | 2 187.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |