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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 000.00 | 57 500.00 | 522 500.00 | 580 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 390.00 | 59 786.00 | 561 604.00 | 621 390.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 1 336 155.00 | | 1 336 155.00 | 1 336 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 069.00 | | 1 338 069.00 | 1 338 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 459.00 | 59 786.00 | 1 899 673.00 | 1 959 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 761.00 | 2 518 761.00 | | 2 518 761.00 |
DH Report à nouveau | -731 754.00 | -551 734.00 | | -731 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | -180 020.00 | | 107 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 002.00 | 1 787 007.00 | | 1 895 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 1 209.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 6 004.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670.00 | 7 213.00 | | 4 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 673.00 | 1 794 220.00 | | 1 899 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670.00 | 7 213.00 | | 4 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 043.00 | | | 440 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 043.00 | 37 000.00 | | 440 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 385.00 | 37 000.00 | | 69 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 749.00 | 71 088.00 | | 577 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 754.00 | 251 108.00 | | 469 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 995.00 | -180 020.00 | | 107 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 786.00 | | 39 104.00 | 1 199 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 500.00 | 621 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617 500.00 | 619 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 500.00 | | 39 104.00 | 1 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 421.00 | 60 822.00 | 246 843.00 | 228 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 135.00 | 60 822.00 | 246 843.00 | 226 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 865.00 | | 131 480.00 | 148 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 865.00 | | 131 480.00 | 148 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 865.00 | | 131 480.00 | 148 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |