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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 500.00 | 360 000.00 | 657 500.00 | 1 017 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 786.00 | 377 286.00 | 822 500.00 | 1 199 786.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 912.00 | | 967 912.00 | 967 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 720.00 | | 971 720.00 | 971 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 506.00 | 377 286.00 | 1 794 220.00 | 2 171 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 761.00 | 2 518 761.00 | | 2 518 761.00 |
DH Report à nouveau | -551 734.00 | -429 789.00 | | -551 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 020.00 | -121 944.00 | | -180 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 007.00 | 1 967 027.00 | | 1 787 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 38 975.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | 14 003.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213.00 | 52 979.00 | | 7 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 220.00 | 2 020 006.00 | | 1 794 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 213.00 | 52 979.00 | | 7 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 70 000.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 088.00 | 114 123.00 | | 71 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 108.00 | 236 067.00 | | 251 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 020.00 | -121 944.00 | | -180 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 941.00 | | | 1 200 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 1 199 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 500.00 | | | 1 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 398.00 | 75 023.00 | | 153 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 112.00 | 75 023.00 | | 151 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 888.00 | 89 977.00 | | 58 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 888.00 | 89 977.00 | | 58 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 888.00 | 89 977.00 | | 58 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 288.00 | 28 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |