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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 689.00 | 42 038.00 | 42 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 727.00 | 689.00 | 42 038.00 | 42 727.00 |
BT Marchandises | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 444.00 | 689.00 | 272 755.00 | 273 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 409.00 | | | -32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | -22 157.00 | | | -22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 131.00 | | 590 131.00 | 590 131.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 433.00 | | 591 433.00 | 591 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 958.00 | | | 591 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 706.00 | | | 582 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 912.00 | 294 912.00 | | 294 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22.00 | | | 22.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 723.00 | | | 11 723.00 |