| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 161.00 | 13 099.00 | 5 062.00 | 18 161.00 |
AH Fonds commercial | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 409.00 | 882.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 372.00 | 172 619.00 | 633 753.00 | 806 372.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 084.00 | 186 127.00 | 1 792 958.00 | 1 979 084.00 |
BT Marchandises | 478 866.00 | 62 167.00 | 416 699.00 | 478 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 325 194.00 | | 325 194.00 | 325 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 500.00 | 62 167.00 | 842 333.00 | 904 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 584.00 | 248 294.00 | 2 635 290.00 | 2 883 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 800.00 | 1 771 800.00 | | 1 771 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
DH Report à nouveau | -157 646.00 | 23 565.00 | | -157 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 426.00 | -181 212.00 | | -385 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 811.00 | 1 692 238.00 | | 1 306 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 588.00 | 84 851.00 | | 1 130 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 257 596.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 40 718.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 887.00 | 21 590.00 | | 15 887.00 |
EA Autres dettes | 114 257.00 | 85 756.00 | | 114 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 479.00 | 490 511.00 | | 1 328 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 290.00 | 2 182 748.00 | | 2 635 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 479.00 | 429 612.00 | | 1 328 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 770.00 | | 852 815.00 | 1 126 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 548 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 979 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 661.00 | | 150 000.00 | 472 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 634.00 | | 192 029.00 | 615 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 475.00 | | 510 786.00 | 38 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 021.00 | 89 106.00 | | 97 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 3 531.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 452.00 | 85 575.00 | | 87 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 761.00 | 33 407.00 | | 28 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 761.00 | 33 407.00 | | 28 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 761.00 | 33 407.00 | | 28 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 255.00 | 1 118 255.00 | | 1 118 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 479.00 | 1 328 479.00 | | 1 328 479.00 |