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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 1 885.00 | 6 316.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 877.00 | 10 371.00 | 66 506.00 | 76 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 078.00 | 12 256.00 | 82 822.00 | 95 078.00 |
BT Marchandises | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 032.00 | 12 256.00 | 336 776.00 | 349 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 157.00 | | | -23 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
DL TOTAL (I) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 681.00 | | | 249 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 776.00 | | | 336 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 788.00 | | 606 788.00 | 606 788.00 |
FG Production vendue services | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 280.00 | | 632 280.00 | 632 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 184.00 | | | 640 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 932.00 | | | 530 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 727.00 | | 52 351.00 | 42 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 727.00 | | 34 150.00 | 42 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 11 567.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 9 682.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 292.00 | 68 292.00 | 10 000.00 | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 681.00 | 59 536.00 | | 229 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YT Sous‐traitance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |