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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 317.00 | 795.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 112.00 | 317.00 | 170 795.00 | 171 112.00 |
060 Stock marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
110 Total général Actif | 214 609.00 | 317.00 | 214 292.00 | 214 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 292.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 407.00 | 98 556.00 | | 96 407.00 |
230 Autres produits | | 302.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 407.00 | 98 858.00 | | 96 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 984.00 | 31 075.00 | | 24 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -982.00 | -455.00 | | -982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | 399.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 26 885.00 | 27 756.00 | | 26 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 180.00 | | 1 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 613.00 | 26 667.00 | | 34 613.00 |
252 Charges sociales | 11 175.00 | 7 733.00 | | 11 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 94.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 765.00 | 94 478.00 | | 98 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 358.00 | 4 380.00 | | -2 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | | | 781.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 734.00 | 3 832.00 | | -1 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 120.00 | | | 4 120.00 |