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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 540.00 | 572.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 112.00 | 540.00 | 170 572.00 | 171 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
084 Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
110 Total général Actif | 216 253.00 | 540.00 | 215 713.00 | 216 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 713.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 519.00 | 96 407.00 | | 92 519.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 521.00 | 96 407.00 | | 92 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 643.00 | 24 984.00 | | 23 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | -982.00 | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | 585.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 27 316.00 | 26 885.00 | | 27 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 242.00 | | 1 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 565.00 | 34 613.00 | | 22 565.00 |
252 Charges sociales | 3 847.00 | 11 175.00 | | 3 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 214.00 | 98 765.00 | | 80 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 307.00 | -2 358.00 | | 12 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 781.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 153.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 253.00 | -1 734.00 | | 10 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |