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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 986.00 | 126.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 112.00 | 986.00 | 170 126.00 | 171 112.00 |
060 Stock marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
084 Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
110 Total général Actif | 219 221.00 | 986.00 | 218 235.00 | 219 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 582.00 | 74 447.00 | | 63 582.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 612.00 | 74 458.00 | | 63 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 883.00 | 20 765.00 | | 16 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | -1 034.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 321.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 24 159.00 | 28 504.00 | | 24 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 899.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 874.00 | 18 273.00 | | 18 874.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 1 981.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 087.00 | 69 932.00 | | 63 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524.00 | 4 525.00 | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 239.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 514.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778.00 | 3 772.00 | | 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 558.00 | | | 2 558.00 |