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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 3 201.00 | 1 565.00 | 4 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 866.00 | 3 201.00 | 111 665.00 | 114 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 518 315.00 | | 5 518 315.00 | 5 518 315.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 914.00 | | 5 615 914.00 | 5 615 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 780.00 | 3 201.00 | 5 727 579.00 | 5 730 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 373 265.00 | | | 4 373 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 442.00 | | | 5 718 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 579.00 | | | 5 727 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 060.00 | | 110 920.00 | 104 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 114.00 | 17 100.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 114.00 | 114 866.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | 93 820.00 | 3 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 114.00 | | 17 100.00 | 100 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 364.00 | 3 201.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 364.00 | 3 201.00 | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 411.00 | | | 55 411.00 |