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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 056.00 | 100 022.00 | 100 034.00 | 200 056.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 478.00 | 105 379.00 | 236 099.00 | 341 478.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 486 645.00 | 57 376.00 | 5 429 269.00 | 5 486 645.00 |
CF Disponibilités | 294 139.00 | | 294 139.00 | 294 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 344.00 | 57 376.00 | 5 729 968.00 | 5 787 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 822.00 | 162 755.00 | 5 966 067.00 | 6 128 822.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 652.00 | | | 4 281 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 964.00 | | | -26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 688.00 | | | 5 574 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 505.00 | | | 383 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 067.00 | | | 5 966 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 444.00 | | 100 034.00 | 247 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 43 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 341 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 022.00 | | 100 034.00 | 100 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 031.00 | 7 347.00 | | 98 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 743.00 | 7 279.00 | | 92 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 68.00 | | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 713.00 | 42 616.00 | 37 953.00 | 52 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 713.00 | 42 616.00 | 37 953.00 | 52 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 713.00 | 42 616.00 | 37 953.00 | 52 713.00 |
UG ‐ Financières | | 42 616.00 | 37 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 505.00 | 31 510.00 | 131 380.00 | 383 505.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539.00 | 6 559.00 | 980.00 | 7 539.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 379.00 | 39 385.00 | 131 380.00 | 391 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 250.00 | | | 27 250.00 |