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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 022.00 | 92 743.00 | 7 279.00 | 100 022.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 5 288.00 | 68.00 | 5 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 444.00 | 98 031.00 | 149 413.00 | 247 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104 653.00 | 52 713.00 | 3 051 941.00 | 3 104 653.00 |
CF Disponibilités | 2 794 722.00 | | 2 794 722.00 | 2 794 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 276.00 | 52 713.00 | 5 877 564.00 | 5 930 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 720.00 | 150 744.00 | 6 026 976.00 | 6 177 720.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 641.00 | | | 4 301 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | | | -19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 652.00 | | | 5 601 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 186.00 | | | 414 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 325.00 | | | 425 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 976.00 | | | 6 026 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 49 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 247 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 703.00 | 20 329.00 | | 77 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 738.00 | 20 004.00 | | 72 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 324.00 | | 4 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 875.00 | 9 539.00 | 19 701.00 | 62 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 875.00 | 9 539.00 | 19 701.00 | 62 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 875.00 | 9 539.00 | 19 701.00 | 62 875.00 |
UG ‐ Financières | | 9 539.00 | 19 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 186.00 | 30 923.00 | 128 832.00 | 414 186.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 880.00 | 30 901.00 | 980.00 | 31 880.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 325.00 | 42 062.00 | 128 832.00 | 425 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 984.00 | | | 15 984.00 |