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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 3 500.00 | 4 713.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 3 571.00 | 7 624.00 | 11 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 369.00 | 7 071.00 | 218 298.00 | 225 369.00 |
BT Marchandises | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | 125.00 | 7 045.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 237.00 | 125.00 | 100 111.00 | 100 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 606.00 | 7 196.00 | 318 410.00 | 325 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | | -1 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 2 631.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 56 962.00 | 31 093.00 | | 56 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 714.00 | 192 176.00 | | 157 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | 16 429.00 | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 44 759.00 | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | 22 311.00 | | 38 891.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 9 850.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 447.00 | 285 528.00 | | 261 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 410.00 | 316 622.00 | | 318 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 769.00 | | 265 769.00 | 265 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 769.00 | | 265 769.00 | 265 769.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | 1 356.00 | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -683.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 187.00 | 226 760.00 | | 266 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 317.00 | 224 128.00 | | 240 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | 2 631.00 | | 25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 874.00 | | | 224 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 3 430.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 430.00 | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 644.00 | 35 585.00 | 122 059.00 | 157 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 929.00 | 24 433.00 | 4 495.00 | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 448.00 | 139 389.00 | 122 059.00 | 261 448.00 |