| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 5 143.00 | 3 070.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953.00 | 4 592.00 | 7 361.00 | 11 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 728.00 | 9 735.00 | 220 993.00 | 230 728.00 |
BT Marchandises | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 271.00 | 9 735.00 | 330 536.00 | 340 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 093.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | 25 868.00 | | 27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 84 445.00 | 56 962.00 | | 84 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 554.00 | 157 714.00 | | 148 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 884.00 | 16 717.00 | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 38 796.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 38 891.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 9 327.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 090.00 | 261 447.00 | | 246 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 536.00 | 318 410.00 | | 330 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 4 827.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -4 827.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | -8.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 947.00 | 266 158.00 | | 261 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 465.00 | 240 290.00 | | 234 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 482.00 | 25 868.00 | | 27 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 189.00 | 36 533.00 | 85 656.00 | 122 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VP Divers | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 585.00 | 41 090.00 | 6 495.00 | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 091.00 | 160 435.00 | 85 656.00 | 246 091.00 |