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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 491.00 | 70.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 136.00 | 12 141.00 | 13 995.00 | 26 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 258.00 | 20 633.00 | 224 625.00 | 245 258.00 |
BT Marchandises | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 650.00 | 20 633.00 | 386 017.00 | 406 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 526.00 | 77 811.00 | | 137 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 447.00 | 59 715.00 | | 35 447.00 |
DL TOTAL (I) | 205 973.00 | 170 526.00 | | 205 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 131.00 | 48 346.00 | | 76 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 10 211.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 72 991.00 | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 39 922.00 | | 49 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 043.00 | 171 472.00 | | 180 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 017.00 | 341 999.00 | | 386 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698.00 | 2 935.00 | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 2 935.00 | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 096.00 | 36 518.00 | 35 277.00 | 76 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 537.00 | 51 042.00 | 6 495.00 | 57 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 044.00 | 140 465.00 | 35 277.00 | 180 044.00 |