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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
CU Autres participations | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 996.00 | 35 053.00 | | 61 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | 26 943.00 | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 138 891.00 | 105 996.00 | | 138 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 001.00 | 247 207.00 | | 198 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 181.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 143.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 10 188.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 30.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 019.00 | 257 748.00 | | 214 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 910.00 | 363 744.00 | | 352 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 596.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 293.00 | 76 803.00 | | 85 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 397.00 | 49 861.00 | | 52 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 895.00 | 26 943.00 | | 32 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 715.00 | 50 127.00 | 147 589.00 | 197 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 019.00 | 66 430.00 | 147 589.00 | 214 019.00 |