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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 204.00 | | 350 204.00 | 350 204.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 285.00 | | 369 285.00 | 369 285.00 |
CU Autres participations | 350 204.00 | | 350 204.00 | 350 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 341.00 | 229 103.00 | | 286 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | 57 238.00 | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 361 285.00 | 330 341.00 | | 361 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 223.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 3 106.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 10 184.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000.00 | 21 260.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 285.00 | 351 601.00 | | 369 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 876.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 007.00 | 99 155.00 | | 41 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064.00 | 41 917.00 | | 10 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 943.00 | 57 238.00 | | 30 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |