| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 601.00 | | 351 601.00 | 351 601.00 |
CU Autres participations | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | 213 511.00 | | 229 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | 15 593.00 | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 330 341.00 | 273 103.00 | | 330 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 43 663.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 2 723.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 162.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 21 409.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 10 887.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 260.00 | 78 844.00 | | 21 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 601.00 | 351 948.00 | | 351 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | 2.00 | | -5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 4 245.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 155.00 | 94 292.00 | | 99 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917.00 | 78 699.00 | | 41 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 238.00 | 15 593.00 | | 57 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |