| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 4 834.00 | 2 441.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 744.00 | 6 634.00 | 249 110.00 | 255 744.00 |
BP En cours de production de services | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 405.00 | 6 037.00 | 83 368.00 | 89 405.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 823.00 | 6 037.00 | 135 786.00 | 141 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 566.00 | 12 671.00 | 384 896.00 | 397 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 169.00 | 29 256.00 | | 74 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 957.00 | 44 913.00 | | 45 957.00 |
DL TOTAL (I) | 142 126.00 | 96 169.00 | | 142 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 527.00 | 113 479.00 | | 78 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 060.00 | 56 028.00 | | 56 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 560.00 | 49 830.00 | | 52 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 40 635.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 10 870.00 | | 5 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 209.00 | 990.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 770.00 | 271 831.00 | | 242 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 896.00 | 368 000.00 | | 384 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 160.00 | 193 578.00 | | 200 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 161.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 157.00 | |
FM Production stockée | | | -6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 769.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 139.00 | 268 056.00 | | 285 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 183.00 | 223 143.00 | | 239 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 957.00 | 44 913.00 | | 45 957.00 |