| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 394.00 | | 251 394.00 | 251 394.00 |
BP En cours de production de services | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 816.00 | 11 942.00 | 154 874.00 | 166 816.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 778.00 | 11 942.00 | 208 835.00 | 220 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 171.00 | 11 942.00 | 460 229.00 | 472 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 239.00 | 169 737.00 | | 185 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | 23 502.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 212 102.00 | 215 239.00 | | 212 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 269.00 | 49 306.00 | | 34 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 19 078.00 | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 663.00 | 90 322.00 | | 84 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | 72 775.00 | | 63 841.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 6 087.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 041.00 | 39 410.00 | | 48 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 127.00 | 276 986.00 | | 248 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 229.00 | 493 725.00 | | 460 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 494.00 | 12 500.00 | | 5 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 812.00 | |
FM Production stockée | | | -4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 8.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 3 511.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 748.00 | 353 395.00 | | 346 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 885.00 | 329 893.00 | | 341 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | 23 502.00 | | 4 863.00 |