| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 5 714.00 | 6 724.00 | 12 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 706.00 | 5 714.00 | 254 993.00 | 260 706.00 |
BP En cours de production de services | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 521.00 | 5 448.00 | 188 073.00 | 193 521.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 180.00 | 5 448.00 | 238 732.00 | 244 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 886.00 | 11 161.00 | 493 725.00 | 504 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 737.00 | 149 652.00 | | 169 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 28 085.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 215 239.00 | 199 737.00 | | 215 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 306.00 | 67 772.00 | | 49 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | 22 633.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 51 108.00 | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 775.00 | 57 814.00 | | 72 775.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 2 921.00 | | 6 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 410.00 | 37 037.00 | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 986.00 | 239 294.00 | | 276 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 725.00 | 439 030.00 | | 493 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 258.00 | 202 512.00 | | 256 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 15 059.00 | | 12 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 371.00 | |
FM Production stockée | | | -3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 635.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -635.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 848.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 395.00 | 302 353.00 | | 353 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 893.00 | 274 267.00 | | 329 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | 28 085.00 | | 23 502.00 |