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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 653.00 | 12 161.00 | 492.00 | 12 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 9 332.00 | 8 325.00 | 17 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 610.00 | 21 493.00 | 142 117.00 | 163 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
110 Total général Actif | 179 716.00 | 21 493.00 | 158 223.00 | 179 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 080.00 | 177 757.00 | | 179 080.00 |
224 Production immobilisée | 425.00 | 263.00 | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | 6 756.00 | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 423.00 | 185 777.00 | | 183 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 076.00 | 74 829.00 | | 70 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | -708.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 50 373.00 | 46 321.00 | | 50 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 1 855.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 124.00 | 37 063.00 | | 43 124.00 |
252 Charges sociales | 1 810.00 | 140.00 | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 709.00 | 7 311.00 | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 395.00 | 166 811.00 | | 176 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | 18 965.00 | | 7 028.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 343.00 | | |
294 Charges financières | 3 508.00 | 3 887.00 | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 227.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -160.00 | 1 075.00 | | -160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 666.00 | 15 120.00 | | 3 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |