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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 12 838.00 | 5 319.00 | 18 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 110.00 | 25 491.00 | 138 619.00 | 164 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
110 Total général Actif | 171 592.00 | 25 491.00 | 146 101.00 | 171 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 880.00 | 179 080.00 | | 168 880.00 |
224 Production immobilisée | 195.00 | 425.00 | | 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 183.00 | 2 000.00 | | 1 183.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 1 918.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 592.00 | 183 423.00 | | 175 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 772.00 | 70 076.00 | | 62 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | 440.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 46 243.00 | 50 373.00 | | 46 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 2 863.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 552.00 | 43 124.00 | | 40 552.00 |
252 Charges sociales | 399.00 | 1 810.00 | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 7 709.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 964.00 | 176 395.00 | | 156 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 629.00 | 7 028.00 | | 18 629.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | 3 508.00 | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | -160.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 754.00 | 3 666.00 | | 14 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |