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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 16 635.00 | 2 822.00 | 19 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 410.00 | 29 288.00 | 136 122.00 | 165 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
110 Total général Actif | 173 830.00 | 29 288.00 | 144 542.00 | 173 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 385.00 | 168 880.00 | | 159 385.00 |
224 Production immobilisée | | 195.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 183.00 | | |
230 Autres produits | 6 080.00 | 5 335.00 | | 6 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 466.00 | 175 592.00 | | 165 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 811.00 | 62 772.00 | | 56 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -639.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 42 552.00 | 46 243.00 | | 42 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 3 638.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 597.00 | 40 552.00 | | 36 597.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | 399.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | 3 998.00 | | 3 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 670.00 | 156 964.00 | | 141 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 795.00 | 18 629.00 | | 23 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 849.00 | | |
294 Charges financières | 2 213.00 | 2 787.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 1 905.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 653.00 | 14 754.00 | | 18 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |