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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 11 694.00 | 3 341.00 | 15 035.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 975.00 | 11 694.00 | 31 281.00 | 42 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
072 Créances – Autres | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
084 Disponibilités | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 429.00 | | 680 429.00 | 680 429.00 |
110 Total général Actif | 723 404.00 | 11 694.00 | 711 710.00 | 723 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 900.00 | 522 679.00 | | 835 900.00 |
222 Production stockée | -14 037.00 | 14 037.00 | | -14 037.00 |
230 Autres produits | 22 092.00 | 81 669.00 | | 22 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 956.00 | 618 385.00 | | 843 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 480.00 | 217 904.00 | | 205 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 406.00 | 2 663.00 | | -1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 413 985.00 | 195 091.00 | | 413 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 3 242.00 | | 3 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 237.00 | 108 592.00 | | 151 237.00 |
252 Charges sociales | 54 824.00 | 35 420.00 | | 54 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | 4 047.00 | | 4 426.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 724.00 | 566 966.00 | | 831 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | 51 419.00 | | 12 231.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 947.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 133.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 7 725.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 42 614.00 | | 10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |