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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 15 577.00 | 4 066.00 | 19 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 944.00 | 15 577.00 | 32 366.00 | 47 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
072 Créances – Autres | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
084 Disponibilités | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 063.00 | | 315 063.00 | 315 063.00 |
110 Total général Actif | 363 006.00 | 15 577.00 | 347 429.00 | 363 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 755.00 | 832 927.00 | | 868 755.00 |
222 Production stockée | -34 106.00 | 34 106.00 | | -34 106.00 |
230 Autres produits | 30 835.00 | 17 236.00 | | 30 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 484.00 | 884 270.00 | | 865 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 534.00 | 219 368.00 | | 279 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 243.00 | -1 973.00 | | -16 243.00 |
242 Autres charges externes. | 329 342.00 | 348 365.00 | | 329 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 7 069.00 | | 7 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 600.00 | 216 338.00 | | 263 600.00 |
252 Charges sociales | 83 892.00 | 80 014.00 | | 83 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 1 791.00 | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 709.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 980.00 | 871 683.00 | | 949 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 496.00 | 12 587.00 | | -84 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 457.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | 11 007.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 295.00 | 1 123.00 | | -85 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 946.00 | | | 103 946.00 |