| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 092.00 | 4 318.00 | 474 775.00 | 479 092.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 552.00 | 4 318.00 | 488 235.00 | 492 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 452.00 | 4 318.00 | 1 063 135.00 | 1 067 452.00 |
CU Autres participations | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 657.00 | 1 082 657.00 | | 1 082 657.00 |
DH Report à nouveau | -15 662.00 | -20 262.00 | | -15 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 610.00 | 4 599.00 | | -6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 384.00 | 1 066 995.00 | | 1 060 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 430.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | 2 219.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750.00 | 3 649.00 | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 135.00 | 1 070 644.00 | | 1 063 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750.00 | 3 649.00 | | 2 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 219.00 | | 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 610.00 | 45 999.00 | | -6 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |