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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 818.00 | 1 407.00 | 470 410.00 | 471 818.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 662.00 | 1 407.00 | 486 255.00 | 487 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 562.00 | 1 407.00 | 1 061 155.00 | 1 062 562.00 |
CU Autres participations | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 657.00 | | | 1 082 657.00 |
DH Report à nouveau | -26 980.00 | | | -26 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 528.00 | | | 1 050 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 155.00 | | | 1 061 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 342.00 | 1.00 | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |