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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 540.00 | 401.00 | 473 138.00 | 473 540.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 679.00 | 401.00 | 495 277.00 | 495 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 579.00 | 401.00 | 1 070 177.00 | 1 070 579.00 |
CU Autres participations | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 657.00 | | | 1 082 657.00 |
DH Report à nouveau | -22 272.00 | | | -22 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 846.00 | | | 1 061 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 177.00 | | | 1 070 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |