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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 742.00 | 8 280.00 | 2 462.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 109.00 | 34 091.00 | 43 018.00 | 77 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 123.00 | 42 371.00 | 124 752.00 | 167 123.00 |
060 Stock marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
110 Total général Actif | 183 872.00 | 42 371.00 | 141 501.00 | 183 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 258.00 | 220 920.00 | | 198 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 396.00 | 3 049.00 | | 2 396.00 |
224 Production immobilisée | 5 431.00 | 1 941.00 | | 5 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 262.00 | | | 262.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 3 621.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 301.00 | 229 531.00 | | 210 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 467.00 | 12 744.00 | | 13 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | -1 811.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 991.00 | 50 992.00 | | 49 991.00 |
242 Autres charges externes. | 64 944.00 | 76 785.00 | | 64 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 2 167.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 802.00 | 66 320.00 | | 57 802.00 |
252 Charges sociales | 11 328.00 | 10 825.00 | | 11 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 587.00 | 23 784.00 | | 18 587.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 429.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 564.00 | 242 235.00 | | 217 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 263.00 | -12 704.00 | | -7 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 080.00 | 2 912.00 | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 1 200.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 370.00 | -16 809.00 | | -9 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 011.00 | | | 15 011.00 |