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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 032.00 | 46 200.00 | 32 832.00 | 79 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 046.00 | 56 942.00 | 112 104.00 | 169 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
110 Total général Actif | 180 546.00 | 56 942.00 | 123 604.00 | 180 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 219.00 | 198 258.00 | | 165 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 396.00 | | |
224 Production immobilisée | | 5 431.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 262.00 | | |
230 Autres produits | 3 936.00 | 3 954.00 | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 154.00 | 210 301.00 | | 169 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 602.00 | 13 467.00 | | 53 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | -522.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | 50 015.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | 64 920.00 | | 49 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 1 450.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 755.00 | 57 802.00 | | 47 755.00 |
252 Charges sociales | 5 787.00 | 11 328.00 | | 5 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 571.00 | 18 587.00 | | 14 571.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 517.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 578.00 | 217 564.00 | | 175 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 424.00 | -7 263.00 | | -6 424.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 2 107.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 765.00 | -9 370.00 | | -8 765.00 |