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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 032.00 | 53 616.00 | 25 416.00 | 79 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 046.00 | 64 358.00 | 104 688.00 | 169 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
084 Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
110 Total général Actif | 185 522.00 | 64 358.00 | 121 164.00 | 185 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 065.00 | 165 219.00 | | 165 065.00 |
230 Autres produits | 15 529.00 | 3 936.00 | | 15 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 594.00 | 169 154.00 | | 180 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749.00 | 53 602.00 | | 55 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 684.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 482.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 66 282.00 | 49 823.00 | | 66 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 255.00 | | 1 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 041.00 | 47 755.00 | | 49 041.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | 5 787.00 | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 416.00 | 14 571.00 | | 7 416.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 619.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 026.00 | 175 578.00 | | 187 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 432.00 | -6 424.00 | | -6 432.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | 1 834.00 | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 507.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 699.00 | -8 765.00 | | -9 699.00 |