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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 657.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 27 083.00 | 12 482.00 | | 27 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | 15 368.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 189 048.00 | 183 508.00 | | 189 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 780.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795.00 | 986.00 | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 844.00 | 184 494.00 | | 189 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165.00 | 17 045.00 | | 8 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 625.00 | -1 676.00 | | -2 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 540.00 | 15 368.00 | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |